玉山定期定額

注意事項

1. 以上定期定額累積報酬率、基金類型分類及風險資料來源：嘉實資訊統計至2025/09/30止，以原幣計價。
2. 嘉實資訊假設每月月底扣款、遇例假日則以前一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2024/10/01起（含）每月月底扣款，共計扣款12次之截至2025/09/30止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
3. 各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級，係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定，該分類標準非強制適用。本行係經綜合評估個別產品投資配置及風險指標，自行訂定個別產品之風險報酬等級，並依風險程度由低至高區分為「RR1」、「RR2」、「RR3」、「RR4」、「RR5」五個等級，其可能與各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級有所不同。提醒您本行產品風險報酬等級可能會因為個別產品投資配置及風險指標之變化而進行調整。
4. Standard deviation – 標準差，被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示淨值或股價的漲跌較劇烈，風險程度也較大。
5. Sharpe ratio – 夏普指數，為一經風險調整後之績效指標，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（例如定存利率）高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。基金的夏普指數愈高，表示在考慮風險因素後的回報情況愈高，為較佳的基金。
6. 本優惠交易通路僅限於網路/行動銀行申購基金(不含理財快易通)；產品類別不含ETF、貨幣(市場)型基金及後收型基金。
7. 本網頁基金亦適用大樂扣方案，詳細內容請參照大樂扣網頁說明。
8. 「定期不定額」申購手續費依每次實際扣款金額計算收取，若手續費低於最低申購手續費，則依最低申購手續費收取。相關說明如下：
   (1)境內基金每次最低申購手續費為新臺幣50元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元貳元整)。
   (2)境外基金每次最低申購手續費為新臺幣100元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元肆元整)。
9. 更多注意事項可參考交易說明。

• 共同基金投資警語

• 定期定額投資警語
  投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。